Kamieniec Ząbkowicki 04.06.2009 r.

Komunikat nr 1

dotyczący: udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez wykonawcę zapytanie w przedmiocie ogłoszonego przetargu nieograniczonego, dotyczącego obsługi bankowej budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz jej jednostek organizacyjnych.

Zadane pytanie:

Jaka jest szacunkowa ilość dokonywanych operacji gotówkowych przeprowadzanych w kasie banku, tj. wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki Gminy i jej jednostek organizacyjnych, realizacja czeków, obsługa masowych płatności, wypłata świadczeń itp. w skali miesiąca (dot. § 3 ust. 1 pkt 2 pdpkt b specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Udzielona odpowiedź:

Szacunkowa ilość dokonywanych operacji gotówkowych przeprowadzanych w kasie banku w skali miesiąca wynosi:

a) wpłaty gotówkowe na rachunki Gminy i jej jednostek organizacyjnych – w granicach 680;

b) wypłaty gotówkowe z rachunków Gminy i jej jednostek organizacyjnych, obejmujące również obsługę masowych płatności, wypłatę świadczeń socjalnych i innych – w granicach 950.

W ciągu miesiąca, oprócz bieżąco realizowanych operacji dotyczących wypłat gotówkowych w kasie banku, występuje duże nasilenie wypłat gotówkowych związanych z obsługą masowych płatności, wypłatą świadczeń socjalnych i innych, które w poszczególnych dniach miesiąca wynoszą odpowiednio (na przykładzie miesiąca maja 2009 r.):

- 120 wypłat;

- 110 wypłat;

- 60 wypłat.

Szacunkowa realizacja czeków gotówkowych składanych w banku w skali miesiąca wynosi około 14.