Informacja Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

dotycząca wykonania budżetu

Gminy Kamieniec Ząbkowicki za II kwartał 2010 roku

Dochody wg planu 21 763 483,00 zł wykonano w kwocie 11 019 178,53 zł, tj. w 50,63 %.

Wydatki wg planu 22 372 047,00 zł wykonano w kwocie 9 563 731,38 zł, tj. w 42,75 %.

Nadwyżka budżetowa wynosi 1 455 447,15 zł.

Budżet Gminy został zasilony:

1. dotacjami na zadania zlecone w kwocie –                       1 384 038,29 zł;

2. dotacjami na zadania własne w kwocie –                           549 012,00 zł;

3. subwencjami –                                                               3 876 146,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków lokalnych za okres sprawozdawczy to wielkość 104 957,50 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 18 177,70 zł, natomiast skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wynoszą 6 173 zł, odroczeń i rozłożenia na raty – 152 435,70 zł.

Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych, wyniosły 0 zł.

Ogółem plan dochodów budżetu Gminy wykonano w 50,63 % przy stanie nadpłat w wysokości 3 231,97 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s) oraz zaległości (należności wymagalne – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) wynoszących 2 261 091,32 zł, w tym m.in.:

Gmina                                  1 404 897,32 zł                /w tym z tyt. podatków i opłat/

ZGKIM                                  206 512,02 zł                /z tytułu towarów i usług/

GOPS                                     646 918,48 zł                /należności alimentacyjne od dłużników i

                                                                                    należności za usługi opiekuńcze/.

Zadłużenie Gminy zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ogółem 566 874,68 zł co stanowi 2,60 % wielkości planowanych dochodów, w tym:

Gmina                                     482 395,47 zł                /z tytułu pożyczki długoterminowej/

ZGKIM                                    84 479,21 zł                /z tytułu dostaw towarów i usług/.

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 9 563 731,38 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:

– wydatków bieżących                     9 503 501,86 zł

– wydatków majątkowych                     60 229,52 zł.