Informacja Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
dotycząca wykonania budżetu
Gminy Kamieniec Ząbkowicki za I kwartał 2010 roku
Dochody wg planu 21 210 252,00 zł wykonano w kwocie 5 550 956,61 zł, tj. w 26,17 %.
Wydatki wg planu 21 546 322,00 zł wykonano w kwocie 4 781 331,34 zł, tj. w 22,19 %.
Nadwyżka budżetowa wynosi 769 625,27 zł.
Budżet Gminy został zasilony:
1. dotacjami na zadania zlecone w kwocie – 593 569,00 zł;
2. dotacjami na zadania własne w kwocie – 172 000,00 zł;
3. subwencjami – 2 330 573,00 zł.
Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków lokalnych za okres sprawozdawczy to wielkość 50 414,30 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 9 088,90 zł, natomiast skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wynoszą 1 825 zł, odroczeń i rozłożenia na raty – 68 077,06 zł.
Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych, wyniosły 0 zł.
Ogółem plan dochodów budżetu Gminy wykonano w 26,17 % przy stanie nadpłat w wysokości 2 272,06 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s) oraz zaległości (należności wymagalne – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) wynoszących 2 228 994,82 zł, w tym m.in.:
Gmina 1 395 410,10 zł /w tym z tyt. podatków i opłat/
ZGKIM 203 114,94 zł /z tytułu towarów i usług/
GOPS 608 749,88 zł /należności alimentacyjne od dłużników i
należności za usługi opiekuńcze/.
Zadłużenie Gminy zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ogółem 647 730,63 zł co stanowi 3,05 % wielkości planowanych dochodów, w tym:
Gmina 580 297,47 zł /z tytułu pożyczek długoterminowych/
ZGKIM 67 433,16 zł /z tytułu dostaw towarów i usług/.
Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 4 781 331,34 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:
– wydatków bieżących 4 771 731,33 zł
– wydatków majątkowych 9 600,01 zł. |
