Informacja Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

dotycząca wykonania budżetu

Gminy Kamieniec Ząbkowicki za III kwartał 2009 roku

Dochody wg planu 20 034 644,00 zł wykonano w kwocie 15 222 617,41 zł, tj. w 75,98 %.

Wydatki wg planu 21 702 427,00 zł wykonano w kwocie 14 095 483,03 zł, tj. w 64,95 %.

Nadwyżka budżetowa wynosi 1 127 134,38 zł.

Budżet Gminy został zasilony:

1. dotacjami na zadania zlecone w kwocie –                                                        1 946 317,53 zł;

2. dotacjami na zadania własne w kwocie –                                                            738 647,00 zł;

3. subwencjami –                                                                                                 5 392 808,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków lokalnych za okres sprawozdawczy to wielkość 331 872,30 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 25 775,75 zł, natomiast skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wynoszą 113 521,69 zł, odroczeń i rozłożenia na raty – 132 273,00 zł.

Ogółem plan dochodów budżetu Gminy wykonano w 75,98 % przy stanie nadpłat w wysokości 3 144,94 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s) oraz zaległości (należności wymagalne – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) wynoszących 1 975 646,69 zł, w tym m.in.:

Gmina                                                      1 233 735,60 zł                       /w tym z tyt. podatków i opłat/

ZGKIM                                                       174 606,11 zł                       /z tytułu towarów i usług/

GOPS                                                          559 239,38 zł                       /należności alimentacyjne od dłużników i

                                                                                                                należności za usługi opiekuńcze/.

Zadłużenie Gminy zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ogółem 699 289,53 zł co stanowi 3,49 % wielkości planowanych dochodów, w tym:

Gmina                                                         678 199,47 zł                       /z tytułu pożyczek długoterminowych/

ZGKIM                                                         21 090,06 zł                       /z tytułu dostaw towarów i usług/.

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 4 495 035,95 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:

– wydatków bieżących                                           13 431 153,71 zł

– wydatków majątkowych                                          664 329,32 zł.