Informacja Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
dotycząca wykonania budżetu
Gminy Kamieniec Ząbkowicki za II kwartał 2008 roku
Dochody wg planu 18 754 743,00 zł wykonano w kwocie 9 727 437,33 zł, tj. w 51,87 %.
Wydatki wg planu 18 774 688,00 zł wykonano w kwocie 8 587 281,77 zł, tj. w 45,74 %.
Nadwyżka budżetowa wynosi 1 140 155,56 zł.
Budżet Gminy został zasilony:
1. dotacjami na zadania zlecone w kwocie – 1 425 749,74 zł;
2. dotacjami na zadania własne w kwocie – 425 265,00 zł;
3. subwencjami – 3 871 588,00 zł.
Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków lokalnych za okres sprawozdawczy to wielkość 319 373,97 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 16 770,06 zł, natomiast skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wynoszą 4 266,40 zł, odroczeń i rozłożenia na raty – 32 195,00 zł.
Ogółem plan dochodów budżetu Gminy wykonano w 51,87% przy stanie nadpłat w wysokości 3 074,14 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s) oraz zaległości (należności wymagalne – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) wynoszących 1 093 667,69 zł, w tym m.in.:
Gmina 539 949,07 zł /w tym z tyt. podatków i opłat/
ZGKIM 153 541,86 zł /z tytułu towarów i usług/
GOPS 394 087,86 zł /należności alimentacyjne od dłużników/.
Zadłużenie Gminy zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ogółem 2 705 135,65 zł co stanowi 14,42% wielkości planowanych dochodów, w tym:
Gmina 2 630 006,94 zł /z tytułu pożyczek długoterminowych/
ZGKIM 75 128,71 zł /z tytułu dostaw towarów i usług/.
Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 8 587 281,77 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:
– wydatków bieżących 8 328 198,64 zł
– wydatków majątkowych 259 083,13 zł.
Wójt Gminy
Marcin Czerniec |
