Informacja Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
dotycząca wykonania budżetu
Gminy Kamieniec Ząbkowicki za I kwartał 2009 roku
Dochody wg planu 19 664 787,00 zł wykonano w kwocie 5 770 367,91 zł, tj. w 29,34 %.
Wydatki wg planu 19 468 983,00 zł wykonano w kwocie 4 495 035,95 zł, tj. w 23,09 %.
Nadwyżka budżetowa wynosi 1 275 331,96 zł.
Budżet Gminy został zasilony:
1. dotacjami na zadania zlecone w kwocie – 621 763,00 zł;
2. dotacjami na zadania własne w kwocie – 213 264,00 zł;
3. subwencjami – 2 271 823,00 zł.
Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków lokalnych za okres sprawozdawczy to wielkość 107 952,71 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 8 559,60 zł, natomiast skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wynoszą 10 695,89 zł, odroczeń i rozłożenia na raty – 48 338,44 zł.
Ogółem plan dochodów budżetu Gminy wykonano w 29,34 % przy stanie nadpłat w wysokości 4 927,75 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s) oraz zaległości (należności wymagalne – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) wynoszących 1 263 487,02 zł, w tym m.in.:
Gmina 609 545,29 zł /w tym z tyt. podatków i opłat/
ZGKIM 165 214,58 zł /z tytułu towarów i usług/
GOPS 488 727,15 zł /należności alimentacyjne od dłużników/.
Zadłużenie Gminy zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ogółem 824 783,60 zł co stanowi 4,19 % wielkości planowanych dochodów, w tym:
Gmina 776 101,47 zł /z tytułu pożyczek długoterminowych/
ZGKIM 48 682,13 zł /z tytułu dostaw towarów i usług/.
Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 4 495 035,95 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:
– wydatków bieżących 4 495 035,95 zł
– wydatków majątkowych 0,00 zł.
Wójt Gminy
/-/ Marcin Czerniec |
